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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 128.00 | 100 523.00 | 10 605.00 | 111 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 025.00 | 114 910.00 | 977 115.00 | 1 092 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 966.00 | 58 201.00 | 370 764.00 | 428 966.00 |
BZ Autres créances | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
CF Disponibilités | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 315.00 | 58 201.00 | 567 114.00 | 625 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 340.00 | 173 111.00 | 1 544 229.00 | 1 717 340.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 781.00 | 2 404.00 | | 6 781.00 |
DG Autres réserves | 9 835.00 | 10 678.00 | | 9 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 079.00 | 87 534.00 | | 81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 799 694.00 | 802 615.00 | | 799 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 729.00 | 73 159.00 | | 63 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | 59 252.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 369.00 | 31 327.00 | | 109 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 356.00 | 184 373.00 | | 216 356.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 1 211.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 675.00 | 303 389.00 | | 316 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 534.00 | 652 712.00 | | 744 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 229.00 | 1 455 327.00 | | 1 544 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 464.00 | 593 716.00 | | 692 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 578.00 | | 8 437.00 | 1 083 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 387.00 | | | 979 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 691.00 | | 8 437.00 | 102 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 696.00 | 3 214.00 | | 111 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 3 214.00 | | 97 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 675.00 | 316 675.00 | | 316 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 450.00 | 418 450.00 | | 418 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 729.00 | 11 659.00 | 52 071.00 | 63 729.00 |
VI Groupe et associés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 720.00 | 591 220.00 | 1 500.00 | 592 720.00 |
VW T.V.A. | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 534.00 | 692 464.00 | 52 071.00 | 744 534.00 |