|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 352.00 | 131.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 3 503.00 | 4 282.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 423.00 | 11 381.00 | 24 042.00 | 35 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 689.00 | 15 237.00 | 890 451.00 | 905 689.00 |
BT Marchandises | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 625.00 | 15 237.00 | 1 085 388.00 | 1 100 625.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
DL TOTAL (I) | 231 114.00 | | | 231 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 987.00 | | | 699 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 273.00 | | | 854 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 388.00 | | | 1 085 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 290.00 | | 6 399.00 | 899 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 002.00 | | 482.00 | 860 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 343.00 | | 4 867.00 | 38 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 1 050.00 | 945.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 7 672.00 | | 7 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 351.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 7 321.00 | | 7 564.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 987.00 | 68 744.00 | 280 704.00 | 699 987.00 |
VI Groupe et associés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 414.00 | 53 254.00 | 160.00 | 53 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 273.00 | 223 031.00 | 280 704.00 | 854 273.00 |