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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 4 853.00 | 2 613.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 15 932.00 | 17 663.00 | 33 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 090.00 | 21 268.00 | 882 822.00 | 904 090.00 |
BT Marchandises | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
CF Disponibilités | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 407.00 | | 246 407.00 | 246 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 497.00 | 21 268.00 | 1 129 229.00 | 1 150 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
DL TOTAL (I) | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 749.00 | | | 631 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 531.00 | | | 816 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 229.00 | | | 1 129 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 689.00 | | 550.00 | 905 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 904 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 860 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 41 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 484.00 | | | 860 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 550.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 7 219.00 | 1 188.00 | 15 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 131.00 | 2.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 7 088.00 | 1 186.00 | 14 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 750.00 | 69 478.00 | 283 949.00 | 631 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 947.00 | 80 787.00 | 160.00 | 80 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 462.00 | 254 190.00 | 283 949.00 | 816 462.00 |