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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 6 347.00 | 1 120.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 21 261.00 | 13 114.00 | 34 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 520.00 | 28 090.00 | 877 430.00 | 905 520.00 |
BT Marchandises | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CF Disponibilités | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 919.00 | 28 090.00 | 1 156 829.00 | 1 184 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 698.00 | 121 115.00 | | 202 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 326.00 | 81 584.00 | | 99 326.00 |
DL TOTAL (I) | 412 024.00 | 312 698.00 | | 412 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 724.00 | 631 750.00 | | 562 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 267.00 | 51 023.00 | | 53 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 107 198.00 | | 99 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | 26 491.00 | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 805.00 | 816 531.00 | | 744 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 829.00 | 1 129 230.00 | | 1 156 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 091.00 | | 1 429.00 | 904 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 482.00 | | | 860 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | | 779.00 | 41 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 650.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 268.00 | 6 822.00 | | 21 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 786.00 | 6 822.00 | | 20 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 724.00 | 70 220.00 | 287 231.00 | 562 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 136.00 | 68 976.00 | 160.00 | 69 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 804.00 | 252 300.00 | 287 231.00 | 744 804.00 |