| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 2 204.00 | 6 320.00 | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 501.00 | 8 201.00 | 123 300.00 | 131 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 999.00 | 805.00 | 37 194.00 | 37 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 024.00 | 11 210.00 | 866 814.00 | 878 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 103.00 | | 387 103.00 | 387 103.00 |
BZ Autres créances | 628 288.00 | | 628 288.00 | 628 288.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 871.00 | | 1 029 871.00 | 1 029 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 896.00 | 11 210.00 | 1 896 685.00 | 1 907 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 208.00 | | | -753 208.00 |
DL TOTAL (I) | -653 208.00 | | | -653 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 680.00 | | | 735 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 643.00 | | | 739 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
EA Autres dettes | 742 596.00 | | | 742 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 894.00 | | | 2 549 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 685.00 | | | 1 896 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 894.00 | | | 2 549 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 878 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 643.00 | 739 643.00 | | 739 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 596.00 | 742 596.00 | | 742 596.00 |
UX Autres créances clients | 387 103.00 | 387 103.00 | | 387 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VC Groupe et associés | 206 393.00 | 206 393.00 | | 206 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 735 680.00 | 735 680.00 | | 735 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 259.00 | 286 259.00 | | 286 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 447.00 | 1 024 447.00 | | 1 024 447.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 894.00 | 2 549 894.00 | | 2 549 894.00 |