| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 7 887.00 | 637.00 | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 719.00 | 76 052.00 | 110 667.00 | 186 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 440.00 | 54 037.00 | 148 403.00 | 202 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 683.00 | 137 976.00 | 959 707.00 | 1 097 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 038.00 | | 2 130 038.00 | 2 130 038.00 |
BZ Autres créances | 600 780.00 | | 600 780.00 | 600 780.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 896.00 | | 2 766 896.00 | 2 766 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 579.00 | 137 976.00 | 3 726 603.00 | 3 864 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 258.00 | -753 208.00 | | -365 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 093.00 | 387 950.00 | | 193 093.00 |
DL TOTAL (I) | -72 165.00 | -265 258.00 | | -72 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 084.00 | 1 545 363.00 | | 1 885 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 266.00 | 845 117.00 | | 1 346 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 737.00 | 346 959.00 | | 559 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 15 072.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 798 767.00 | 2 756 511.00 | | 3 798 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 603.00 | 2 491 253.00 | | 3 726 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 683.00 | 1 211 148.00 | | 1 913 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885 084.00 | | | 1 885 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 405.00 | | 55 278.00 | 1 042 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 524.00 | | | 708 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 881.00 | | 55 278.00 | 333 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 528.00 | 72 449.00 | | 65 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 2 841.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | 69 607.00 | | 60 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 266.00 | 1 346 266.00 | | 1 346 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 736.00 | 240 736.00 | | 240 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 038.00 | 2 130 038.00 | | 2 130 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 084.00 | | 1 885 084.00 | 1 885 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 530.00 | 266 530.00 | | 266 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 813.00 | 2 736 813.00 | | 2 736 813.00 |
VW T.V.A. | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 767.00 | 1 913 683.00 | 1 885 084.00 | 3 798 767.00 |