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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 5 046.00 | 3 479.00 | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 335.00 | 39 924.00 | 131 411.00 | 171 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 545.00 | 20 558.00 | 141 987.00 | 162 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 405.00 | 65 528.00 | 976 877.00 | 1 042 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 964.00 | | 1 296 964.00 | 1 296 964.00 |
BZ Autres créances | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
CF Disponibilités | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 376.00 | | 1 514 376.00 | 1 514 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 781.00 | 65 528.00 | 2 491 253.00 | 2 556 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 208.00 | | | -753 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 950.00 | -753 208.00 | | 387 950.00 |
DL TOTAL (I) | -265 258.00 | -653 208.00 | | -265 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 363.00 | 735 680.00 | | 1 545 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 117.00 | 737 759.00 | | 845 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 959.00 | 332 670.00 | | 346 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 742 596.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 511.00 | 2 549 564.00 | | 2 756 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 253.00 | 1 896 355.00 | | 2 491 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 148.00 | 91.00 | | 1 211 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 024.00 | | 164 381.00 | 878 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 524.00 | | | 708 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 500.00 | | 164 381.00 | 169 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 210.00 | 54 317.00 | | 11 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 841.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 51 476.00 | | 9 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 117.00 | 845 117.00 | | 845 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 964.00 | 1 296 964.00 | | 1 296 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 363.00 | | 1 545 363.00 | 1 545 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 416.00 | 1 467 416.00 | | 1 467 416.00 |
VW T.V.A. | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 511.00 | 1 211 148.00 | 1 545 363.00 | 2 756 511.00 |