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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 964 044.00 | | 964 044.00 | 964 044.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 601.00 | | 965 601.00 | 965 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 601.00 | | 2 265 601.00 | 2 265 601.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 346.00 | | | -70 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 680.00 | -70 346.00 | | -33 680.00 |
DL TOTAL (I) | -44 026.00 | -10 346.00 | | -44 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 408.00 | 2 768 281.00 | | 2 303 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 1 382 200.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 627.00 | 4 150 481.00 | | 2 309 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 601.00 | 4 140 136.00 | | 2 265 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 627.00 | 4 150 481.00 | | 2 309 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 853.00 | 70 346.00 | | 48 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 680.00 | -70 346.00 | | -33 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 960 467.00 | 960 467.00 | | 960 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 408.00 | 2 303 408.00 | | 2 303 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 044.00 | 964 044.00 | | 964 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 627.00 | 2 309 627.00 | | 2 309 627.00 |