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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 005 599.00 | | 1 005 599.00 | 1 005 599.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 034.00 | | 1 007 034.00 | 1 007 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 034.00 | | 2 307 034.00 | 2 307 034.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 287.00 | -104 026.00 | | -106 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 460.00 | -2 262.00 | | -21 460.00 |
DL TOTAL (I) | -67 748.00 | -46 287.00 | | -67 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 842.00 | 2 341 071.00 | | 2 368 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 6 620.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 782.00 | 2 347 691.00 | | 2 374 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 034.00 | 2 301 404.00 | | 2 307 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 782.00 | 2 347 691.00 | | 2 374 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511.00 | 11 522.00 | | 11 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 972.00 | 13 784.00 | | 32 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 460.00 | -2 262.00 | | -21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 842.00 | 2 368 842.00 | | 2 368 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 599.00 | 1 005 599.00 | | 1 005 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 782.00 | 2 374 782.00 | | 2 374 782.00 |