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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 996 602.00 | | 996 602.00 | 996 602.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 404.00 | | 1 001 404.00 | 1 001 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 404.00 | | 2 301 404.00 | 2 301 404.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 026.00 | -70 346.00 | | -104 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262.00 | -33 680.00 | | -2 262.00 |
DL TOTAL (I) | -46 287.00 | -44 026.00 | | -46 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 071.00 | 2 303 408.00 | | 2 341 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 219.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 691.00 | 2 309 627.00 | | 2 347 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 404.00 | 2 265 601.00 | | 2 301 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 691.00 | 2 309 627.00 | | 2 347 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 802.00 | | | -19 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522.00 | 15 173.00 | | 11 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 784.00 | 48 853.00 | | 13 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262.00 | -33 680.00 | | -2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 971 989.00 | 971 989.00 | | 971 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 071.00 | 2 341 071.00 | | 2 341 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 691.00 | 2 347 691.00 | | 2 347 691.00 |