| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 653.00 | 3 099.00 | 9 554.00 | 12 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 662.00 | 4 099.00 | 514 563.00 | 518 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 361.00 | | 180 361.00 | 180 361.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 1 383 505.00 | | 1 383 505.00 | 1 383 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 012.00 | | 1 599 012.00 | 1 599 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 673.00 | 4 099.00 | 2 113 574.00 | 2 117 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DL TOTAL (I) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 378.00 | | | 345 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
EA Autres dettes | 1 329 206.00 | | | 1 329 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 610.00 | | | 1 942 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 574.00 | | | 2 113 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 674.00 | | | 1 652 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 430.00 | | -1 430.00 | -1 430.00 |
FG Production vendue services | 752 193.00 | | 752 193.00 | 752 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 763.00 | | 750 763.00 | 750 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 715.00 | | | 757 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 751.00 | | | 686 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 206.00 | 1 329 206.00 | | 1 329 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 180 361.00 | 180 361.00 | | 180 361.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 378.00 | 55 442.00 | 230 210.00 | 345 378.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 516.00 | 215 507.00 | 10 009.00 | 225 516.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 610.00 | 1 652 674.00 | 230 210.00 | 1 942 610.00 |