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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 974.00 | 9 451.00 | 13 523.00 | 22 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 982.00 | 10 451.00 | 518 531.00 | 528 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
BZ Autres créances | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CF Disponibilités | 1 976 188.00 | | 1 976 188.00 | 1 976 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 586.00 | | 2 253 586.00 | 2 253 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 568.00 | 10 451.00 | 2 772 117.00 | 2 782 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 058.00 | 60 965.00 | | 140 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 149 093.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 299 003.00 | 320 058.00 | | 299 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 663.00 | 289 936.00 | | 233 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 182.00 | 83 788.00 | | 111 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 908.00 | 200 207.00 | | 142 908.00 |
EA Autres dettes | 1 985 361.00 | 1 451 555.00 | | 1 985 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 114.00 | 2 025 486.00 | | 2 473 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 117.00 | 2 345 544.00 | | 2 772 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 569.00 | 1 791 823.00 | | 2 296 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 196.00 | | -3 196.00 | -3 196.00 |
FG Production vendue services | 547 901.00 | | 547 901.00 | 547 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 705.00 | | 544 705.00 | 544 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | 20 387.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 22 657.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 22 657.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -22 657.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 51 098.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 174.00 | 984 751.00 | | 553 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 229.00 | 835 658.00 | | 504 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 945.00 | 149 093.00 | | 48 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 662.00 | | 10 321.00 | 518 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | | 10 321.00 | 13 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 2 841.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 2 841.00 | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 361.00 | 1 985 361.00 | | 1 985 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 663.00 | 57 118.00 | 176 545.00 | 233 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 407.00 | 277 398.00 | 10 009.00 | 287 407.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 114.00 | 2 296 569.00 | 176 545.00 | 2 473 114.00 |