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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 688.00 | 17 081.00 | 42 607.00 | 59 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 517.00 | 18 081.00 | 550 436.00 | 568 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 784.00 | 7 470.00 | 517 314.00 | 524 784.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 1 709 080.00 | | 1 709 080.00 | 1 709 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 131.00 | 7 470.00 | 2 249 661.00 | 2 257 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 648.00 | 25 551.00 | 2 800 097.00 | 2 825 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 003.00 | 140 058.00 | | 189 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 990.00 | 48 945.00 | | 228 990.00 |
DL TOTAL (I) | 527 993.00 | 299 003.00 | | 527 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 545.00 | 233 663.00 | | 176 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 520.00 | 111 182.00 | | 208 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 304.00 | 142 908.00 | | 263 304.00 |
EA Autres dettes | 1 623 734.00 | 1 985 361.00 | | 1 623 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 104.00 | 2 473 114.00 | | 2 272 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 097.00 | 2 772 117.00 | | 2 800 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 533.00 | 2 296 569.00 | | 2 153 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 043.00 | | -13 043.00 | -13 043.00 |
FG Production vendue services | 1 234 416.00 | | 1 234 416.00 | 1 234 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 373.00 | | 1 221 373.00 | 1 221 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | 1 561.00 | | 6 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 307.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 307.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -307.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 019.00 | 9 639.00 | | 76 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 886.00 | 553 174.00 | | 1 228 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 896.00 | 504 229.00 | | 999 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 990.00 | 48 945.00 | | 228 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 982.00 | | 39 534.00 | 528 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | | 36 714.00 | 23 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | 2 820.00 | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451.00 | 7 630.00 | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 7 630.00 | | 10 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 734.00 | 1 623 734.00 | | 1 623 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 517 314.00 | 517 314.00 | | 517 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 545.00 | 57 974.00 | 118 571.00 | 176 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 880.00 | 548 051.00 | 12 829.00 | 560 880.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 104.00 | 2 153 533.00 | 118 571.00 | 2 272 104.00 |