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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AB Frais d’établissement | 2 768.00 | 1 658.00 | 1 110.00 | 2 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 691.00 | 1 658.00 | 70 033.00 | 71 691.00 |
BZ Autres créances | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 370.00 | 1 658.00 | 200 712.00 | 202 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 245.00 | -3 670.00 | | -5 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 085.00 | 58 330.00 | | 53 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 71.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 682.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 5 258.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 627.00 | 147 010.00 | | 147 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 712.00 | 205 340.00 | | 200 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 627.00 | 147 010.00 | | 147 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 586.00 | 71.00 | | 5 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 38 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 224.00 | 5 293.00 | | 38 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 468.00 | 8 964.00 | | 43 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 245.00 | -3 670.00 | | -5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 335.00 | | 44 221.00 | 29 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 71 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | 62 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 293.00 | | 38 221.00 | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 6 000.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 923.00 | | 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | 923.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | 6 000.00 | 198.00 | 6 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 643.00 | 117 445.00 | 198.00 | 117 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |