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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BZ Autres créances | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CF Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 317.00 | | 181 317.00 | 181 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | -8 915.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | 15 038.00 | | 10 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 88 863.00 | 78 123.00 | | 88 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 273.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 32 793.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781.00 | 4 082.00 | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 454.00 | 120 899.00 | | 92 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 317.00 | 199 021.00 | | 181 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 454.00 | 120 899.00 | | 92 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 273.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 455.00 | 65 471.00 | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 455.00 | 65 471.00 | | 17 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | -4 218.00 | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 081.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 764.00 | 142 886.00 | | 18 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023.00 | 127 849.00 | | 8 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | 15 038.00 | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 391.00 | | 1 307.00 | 77 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 75 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 768.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 349.00 | | 1 307.00 | 74 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 187.00 | 2 768.00 | 2 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | 187.00 | 2 768.00 | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 411.00 | 88 213.00 | 198.00 | 88 411.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |