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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AB Frais d’établissement | 2 768.00 | 2 581.00 | 187.00 | 2 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 391.00 | 2 581.00 | 74 810.00 | 77 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 011.00 | | 105 011.00 | 105 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 602.00 | 2 581.00 | 199 021.00 | 201 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 915.00 | -3 670.00 | | -8 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038.00 | -5 245.00 | | 15 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 123.00 | 53 085.00 | | 78 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 5 586.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 1 596.00 | | 32 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 445.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | 70 000.00 | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 899.00 | 147 627.00 | | 120 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 021.00 | 200 712.00 | | 199 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 899.00 | 147 627.00 | | 120 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 5 586.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 36 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 886.00 | 38 224.00 | | 142 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 849.00 | 43 468.00 | | 127 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 038.00 | -5 245.00 | | 15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 691.00 | | 81 389.00 | 71 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 274.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 69 689.00 | 77 391.00 | 6 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 689.00 | 74 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 649.00 | | 81 389.00 | 62 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 923.00 | | 1 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | 923.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 242.00 | 82 044.00 | 198.00 | 82 242.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |