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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 722.00 | 1 278.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 433.00 | 1 821.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 503.00 | 10 155.00 | 3 348.00 | 13 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 229 555.00 | | 229 555.00 | 229 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 466.00 | | 560 466.00 | 560 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 969.00 | 10 155.00 | 563 814.00 | 573 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 448.00 | 83 869.00 | | 115 448.00 |
DL TOTAL (I) | 202 317.00 | 86 869.00 | | 202 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 492.00 | 16 728.00 | | 20 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 937.00 | 134 824.00 | | 238 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | 80 949.00 | | 102 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 497.00 | 232 923.00 | | 361 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 814.00 | 319 792.00 | | 563 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 246.00 | 220 186.00 | | 347 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520.00 | | 4 983.00 | 8 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | 983.00 | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 3 577.00 | | 6 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 722.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 855.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 937.00 | 238 937.00 | | 238 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 293 842.00 | 293 842.00 | | 293 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 437.00 | 6 186.00 | 14 251.00 | 20 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 160.00 | 330 910.00 | 250.00 | 331 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 497.00 | 347 246.00 | 14 251.00 | 361 497.00 |