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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 2 980.00 | 9 234.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464.00 | 12 980.00 | 9 484.00 | 22 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
BZ Autres créances | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
CF Disponibilités | 277 866.00 | | 277 866.00 | 277 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 392.00 | | 717 392.00 | 717 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 856.00 | 12 980.00 | 726 876.00 | 739 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032.00 | 300.00 | | 2 032.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 36 569.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 675.00 | 115 448.00 | | 110 675.00 |
DL TOTAL (I) | 312 992.00 | 202 317.00 | | 312 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310.00 | 20 492.00 | | 14 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 398.00 | 238 937.00 | | 293 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 358.00 | 102 068.00 | | 105 358.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 884.00 | 361 497.00 | | 413 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 876.00 | 563 814.00 | | 726 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 849.00 | 347 246.00 | | 405 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 503.00 | | 8 961.00 | 13 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | 8 961.00 | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155.00 | 2 825.00 | | 10 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 1 278.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 547.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 398.00 | 293 398.00 | | 293 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 392 753.00 | 392 753.00 | | 392 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 255.00 | 6 219.00 | 8 035.00 | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 776.00 | 439 526.00 | 250.00 | 439 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 884.00 | 405 849.00 | 8 035.00 | 413 884.00 |