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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 199.00 | 400.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488.00 | 3 497.00 | 1 991.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 087.00 | 13 696.00 | 2 391.00 | 16 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 128.00 | | 469 128.00 | 469 128.00 |
BZ Autres créances | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CF Disponibilités | 438 860.00 | | 438 860.00 | 438 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 556.00 | | 967 556.00 | 967 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 643.00 | 13 696.00 | 969 947.00 | 983 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 565.00 | 2 032.00 | | 7 565.00 |
DG Autres réserves | 75 427.00 | 286.00 | | 75 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 137.00 | 110 675.00 | | 153 137.00 |
DL TOTAL (I) | 436 130.00 | 312 992.00 | | 436 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 14 310.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 398.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 497.00 | 293 398.00 | | 374 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 338.00 | 105 358.00 | | 150 338.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 818.00 | 413 884.00 | | 533 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 947.00 | 726 876.00 | | 969 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 033.00 | 405 849.00 | | 532 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 464.00 | | 2 834.00 | 22 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 16 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 6 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | 2 834.00 | 12 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 2 010.00 | 1 294.00 | 12 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 010.00 | 1 294.00 | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 497.00 | 374 497.00 | | 374 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 469 128.00 | 469 128.00 | | 469 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 037.00 | 6 253.00 | 1 784.00 | 8 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 696.00 | 528 696.00 | | 528 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 818.00 | 532 033.00 | 1 784.00 | 533 818.00 |