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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 023.00 | 5 312.00 | 62 711.00 | 68 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 400.00 | 5 312.00 | 63 088.00 | 68 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
BZ Autres créances | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
CF Disponibilités | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 621.00 | | 499 621.00 | 499 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 022.00 | 5 312.00 | 562 710.00 | 568 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 521.00 | 17 780.00 | | 110 521.00 |
DL TOTAL (I) | 129 301.00 | 18 780.00 | | 129 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 323.00 | 33 000.00 | | 73 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 893.00 | 19 087.00 | | 18 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 885.00 | 166 805.00 | | 287 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | 12 574.00 | | 53 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 408.00 | 231 467.00 | | 433 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 710.00 | 250 248.00 | | 562 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 017.00 | 206 569.00 | | 377 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 438.00 | 240 367.00 | 325 805.00 | 85 438.00 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 438.00 | 240 367.00 | 775 805.00 | 535 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 536.00 | 6 914.00 | | 42 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 806.00 | 255 693.00 | | 858 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 284.00 | 237 913.00 | | 748 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 521.00 | 17 780.00 | | 110 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | 68 401.00 | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 68 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 68 024.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 9 019.00 | 4 069.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 9 019.00 | 4 069.00 | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 885.00 | 287 885.00 | | 287 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
UX Autres créances clients | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VB T. V. A. | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VC Groupe et associés | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 301.00 | 15 910.00 | 56 391.00 | 72 301.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 409.00 | 377 017.00 | 56 391.00 | 433 409.00 |