| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 595.00 | 33 534.00 | 48 061.00 | 81 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 650.00 | 2 994.00 | 11 656.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 166.00 | 41 436.00 | 59 730.00 | 101 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 997.00 | 8 168.00 | 145 829.00 | 153 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
BZ Autres créances | 518 557.00 | | 518 557.00 | 518 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 475.00 | 8 168.00 | 869 307.00 | 877 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 641.00 | 49 604.00 | 929 037.00 | 978 641.00 |
CU Autres participations | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 032.00 | 128 202.00 | | 277 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 091.00 | 148 830.00 | | -387 091.00 |
DL TOTAL (I) | -108 959.00 | 278 132.00 | | -108 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 682.00 | 65 182.00 | | 49 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 404.00 | 176 111.00 | | 463 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 945.00 | 683 858.00 | | 464 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | 48 755.00 | | 59 939.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 996.00 | 973 906.00 | | 1 037 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 037.00 | 1 252 038.00 | | 929 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 997.00 | 925 650.00 | | 1 005 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 404.00 | | 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 404.00 | | | 463 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 955.00 | |
FM Production stockée | | | 111 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 629.00 | |
GE Autres charges | | | 30 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 7 581.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 752.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 342.00 | 4 874.00 | | -29 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 830.00 | 1 353 152.00 | | 839 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 921.00 | 1 204 322.00 | | 1 226 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 091.00 | 148 830.00 | | -387 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 690.00 | | 22 853.00 | 78 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 101 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | | 22 853.00 | 73 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 069.00 | 17 461.00 | | 19 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 17 460.00 | | 19 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 945.00 | 464 945.00 | | 464 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 688.00 | 16 690.00 | 31 998.00 | 48 688.00 |
VI Groupe et associés | 463 404.00 | 463 404.00 | | 463 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 892.00 | 400 892.00 | | 400 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 642.00 | 603 642.00 | | 603 642.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 996.00 | 1 005 997.00 | 31 998.00 | 1 037 996.00 |