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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 941.00 | 18 624.00 | 53 317.00 | 71 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 445.00 | 1 006.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 690.00 | 19 069.00 | 59 621.00 | 78 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
BZ Autres créances | 335 491.00 | | 335 491.00 | 335 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 418.00 | | 1 192 418.00 | 1 192 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 108.00 | 19 069.00 | 1 252 038.00 | 1 271 108.00 |
CU Autres participations | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 202.00 | 17 680.00 | | 128 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 830.00 | 110 521.00 | | 148 830.00 |
DL TOTAL (I) | 278 132.00 | 129 301.00 | | 278 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 182.00 | 73 323.00 | | 65 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 111.00 | 18 893.00 | | 176 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 858.00 | 287 885.00 | | 683 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 53 306.00 | | 48 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 906.00 | 433 408.00 | | 973 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 038.00 | 562 710.00 | | 1 252 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 650.00 | 377 017.00 | | 925 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 1 022.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 965 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 045.00 | |
FM Production stockée | | | 42 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 79 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | 83 000.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 28 931.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 54 069.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 42 536.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 152.00 | 858 806.00 | | 1 353 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 322.00 | 748 285.00 | | 1 204 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 830.00 | 110 521.00 | | 148 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 401.00 | | 18 974.00 | 68 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 685.00 | 78 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 73 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | 15.00 | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | | 14 054.00 | 68 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312.00 | 14 862.00 | 1 105.00 | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 14 862.00 | 1 105.00 | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 858.00 | 683 858.00 | | 683 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
VB T. V. A. | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VC Groupe et associés | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 778.00 | 16 521.00 | 48 256.00 | 64 778.00 |
VI Groupe et associés | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 703.00 | 495 703.00 | | 495 703.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 906.00 | 925 650.00 | 48 256.00 | 973 906.00 |