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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 034.00 | 465.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | 19 712.00 | 27 787.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 685.00 | 21 747.00 | 320 937.00 | 342 685.00 |
BT Marchandises | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 071.00 | 21 747.00 | 586 324.00 | 608 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DL TOTAL (I) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 067.00 | | | 318 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 260.00 | | | 513 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 324.00 | | | 586 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 685.00 | | | 342 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 13 360.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 13 360.00 | | 8 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 068.00 | 29 623.00 | 120 405.00 | 318 068.00 |
VI Groupe et associés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408.00 | 23 723.00 | 2 685.00 | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 260.00 | 224 815.00 | 120 405.00 | 513 260.00 |