| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 869.00 | 36 920.00 | 10 948.00 | 47 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 054.00 | 39 420.00 | 303 633.00 | 343 054.00 |
BT Marchandises | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 287 495.00 | | 287 495.00 | 287 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 577.00 | | 390 577.00 | 390 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 631.00 | 39 420.00 | 694 210.00 | 733 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
DL TOTAL (I) | 224 107.00 | | | 224 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 631.00 | | | 258 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 103.00 | | | 470 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 210.00 | | | 694 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 685.00 | | 369.00 | 342 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 369.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 592.00 | 7 829.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 7 829.00 | | 31 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 632.00 | 30 004.00 | 121 956.00 | 258 632.00 |
VI Groupe et associés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 526.00 | 43 841.00 | 2 685.00 | 46 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 104.00 | 241 476.00 | 121 956.00 | 470 104.00 |