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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | 29 091.00 | 18 408.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 685.00 | 31 591.00 | 311 093.00 | 342 685.00 |
BT Marchandises | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 993.00 | | 318 993.00 | 318 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 678.00 | 31 591.00 | 630 087.00 | 661 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 489.00 | | | 487 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 087.00 | | | 630 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 685.00 | | | 342 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 747.00 | 9 844.00 | | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 9 844.00 | | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 445.00 | 29 813.00 | 121 178.00 | 288 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 168.00 | 36 483.00 | 2 685.00 | 39 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 489.00 | 140 570.00 | 209 465.00 | 487 489.00 |