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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 395.00 | | 1 327 395.00 | 1 327 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CF Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 101.00 | | 1 490 101.00 | 1 490 101.00 |
CU Autres participations | 1 285 574.00 | | 1 285 574.00 | 1 285 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 998.00 | -1 293.00 | | 515 998.00 |
DK Provisions réglementées | 10 033.00 | 1 832.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 574 739.00 | 50 539.00 | | 574 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 129.00 | 752 171.00 | | 649 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 637.00 | 251 935.00 | | 253 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 415.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 2 080.00 | | 12 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285 688.00 | | |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 362.00 | 1 318 405.00 | | 915 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 101.00 | 1 368 944.00 | | 1 490 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 394.00 | 672 406.00 | | 374 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | 1 864.00 | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 201.00 | -1 864.00 | | -8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 422.00 | 16 700.00 | | 575 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 424.00 | 17 993.00 | | 59 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 998.00 | -1 293.00 | | 515 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 309.00 | | 200.00 | 1 327 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 286 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 1 327 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 038.00 | | 200.00 | 1 286 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 832.00 | 8 201.00 | 10 033.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 8 201.00 | 10 033.00 | 1 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 129.00 | 108 161.00 | 430 630.00 | 649 129.00 |
VI Groupe et associés | 253 637.00 | 253 637.00 | | 253 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 121.00 | 125 571.00 | 550.00 | 126 121.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 362.00 | 374 394.00 | 430 630.00 | 915 362.00 |