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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 299.00 | 1 201.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 415.00 | 3 414.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 429.00 | 714.00 | 94 715.00 | 95 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 321.00 | 714.00 | 113 607.00 | 114 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FG Production vendue services | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 235.00 | 11 914.00 | 49 481.00 | 74 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561.00 | 961.00 | 1 600.00 | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 159.00 | 33 837.00 | 49 481.00 | 96 159.00 |