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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 599.00 | 901.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 1 086.00 | 7 960.00 | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 646.00 | 1 685.00 | 98 961.00 | 100 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BT Marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 926.00 | 1 685.00 | 128 241.00 | 129 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | 12 448.00 | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 43 640.00 | 17 448.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 064.00 | 74 235.00 | | 66 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 9 840.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 1 438.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 10 646.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 601.00 | 96 159.00 | | 84 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 241.00 | 113 607.00 | | 128 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 373.00 | 33 837.00 | | 34 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FG Production vendue services | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 197.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 282.00 | 112 776.00 | | 111 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 091.00 | 100 328.00 | | 85 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 192.00 | 12 448.00 | | 26 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 429.00 | | 5 217.00 | 95 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | | 5 217.00 | 5 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 971.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 971.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 138.00 | 1 600.00 | 1 738.00 |