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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 973.00 | 1 118.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 2 326.00 | 18 414.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 780.00 | 3 299.00 | 111 481.00 | 114 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 601.00 | 3 299.00 | 133 302.00 | 136 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 140.00 | -500.00 | | 38 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | 22 897.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 55 846.00 | 22 892.00 | | 55 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 692.00 | -5 296.00 | | 58 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 850.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | 8 180.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 456.00 | 5 734.00 | | 77 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 302.00 | 28 631.00 | | 133 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 308.00 | 5 734.00 | | 34 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
FG Production vendue services | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 111.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 943.00 | 93 745.00 | | 124 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 737.00 | 70 847.00 | | 112 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | 22 897.00 | | 12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217.00 | | 109 563.00 | 5 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | | 17 614.00 | 5 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 2 327.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 2 327.00 | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |