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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 5 948.00 | 87 152.00 | 93 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 328 492.00 | 5 948.00 | 28 322 544.00 | 28 328 492.00 |
BZ Autres créances | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CF Disponibilités | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 504 734.00 | 5 948.00 | 28 498 786.00 | 28 504 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
CU Autres participations | 28 233 374.00 | | 28 233 374.00 | 28 233 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 217.00 | -14 400.00 | | 1 159 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 825.00 | -4 392.00 | | 1 154 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 221 101.00 | 21 000 000.00 | | 27 221 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 14 400.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 343 961.00 | 21 014 400.00 | | 27 343 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 498 786.00 | 21 010 008.00 | | 28 498 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 222.00 | 21 014 400.00 | | 1 461 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 719.00 | | | 1 553 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 502.00 | 14 400.00 | | 394 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 217.00 | -14 400.00 | | 1 159 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000 000.00 | | 7 328 492.00 | 21 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 235 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 328 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000 000.00 | | 7 235 392.00 | 21 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 698.00 | 521 698.00 | | 521 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 26 699 403.00 | 816 664.00 | 9 315 133.00 | 26 699 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 233 374.00 | | | 7 233 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 365.00 | | | 1 849 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 343 961.00 | 1 461 222.00 | 9 315 133.00 | 27 343 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 2 400.00 | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 718.00 | 12 000.00 | | 31 718.00 |
ST Autres comptes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | 2 400.00 | | 5 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 979.00 | 12 000.00 | | 41 979.00 |