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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 475.00 | 44 208.00 | 53 267.00 | 97 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 335 808.00 | 44 208.00 | 28 291 599.00 | 28 335 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281 280.00 | 258 694.00 | 2 022 586.00 | 2 281 280.00 |
CF Disponibilités | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 708.00 | 258 694.00 | 2 372 014.00 | 2 630 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 966 515.00 | 302 902.00 | 30 663 613.00 | 30 966 515.00 |
CU Autres participations | 28 233 374.00 | | 28 233 374.00 | 28 233 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 389.00 | 1 144 816.00 | | 1 838 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 281.00 | 694 572.00 | | 2 029 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 679.00 | 1 849 397.00 | | 3 878 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 531 230.00 | 26 992 758.00 | | 26 531 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 12 981.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 803.00 | 147 473.00 | | 123 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 784 716.00 | 27 153 213.00 | | 26 784 716.00 |
ED (V) | 219.00 | | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 663 613.00 | 29 002 611.00 | | 30 663 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 427.00 | 4 230 298.00 | | 4 881 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 741 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 129.00 | 1 369 509.00 | | 3 014 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 848.00 | 674 936.00 | | 984 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 281.00 | 694 572.00 | | 2 029 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332 950.00 | | 2 857.00 | 28 332 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 238 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 335 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 618.00 | | 2 857.00 | 94 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 238 332.00 | | | 28 238 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994.00 | 19 214.00 | | 24 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 19 214.00 | | 24 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526 997.00 | 4 623 708.00 | 5 779 488.00 | 26 526 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 877.00 | 139 919.00 | 4 958.00 | 144 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 784 716.00 | 4 881 427.00 | 5 779 488.00 | 26 784 716.00 |