| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 617.00 | 24 993.00 | 69 623.00 | 94 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332 950.00 | 24 993.00 | 28 307 956.00 | 28 332 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CF Disponibilités | 581 706.00 | | 581 706.00 | 581 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 654.00 | | 694 654.00 | 694 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 027 604.00 | 24 993.00 | 29 002 611.00 | 29 027 604.00 |
CU Autres participations | 28 233 374.00 | | 28 233 374.00 | 28 233 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 816.00 | | | 1 144 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 572.00 | | | 694 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 397.00 | | | 1 849 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992 758.00 | | | 26 992 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 153 213.00 | | | 27 153 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 002 611.00 | | | 29 002 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 297.00 | | | 4 230 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 508.00 | | | 1 369 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 936.00 | | | 674 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 572.00 | | | 694 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 328 492.00 | | 4 457.00 | 28 328 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 238 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 332 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | | 1 517.00 | 93 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 235 392.00 | | 2 940.00 | 28 235 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 19 045.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 19 045.00 | | 5 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 631.00 | 51 404.00 | 4 227.00 | 55 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 26 937 127.00 | 4 018 438.00 | 7 337 595.00 | 26 937 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 906.00 | 112 948.00 | 4 958.00 | 117 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 153 213.00 | 4 230 297.00 | 7 341 822.00 | 27 153 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
ST Autres comptes | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |