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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 299.00 | 1 089.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 793.00 | 299.00 | 300 494.00 | 300 793.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 727.00 | 299.00 | 312 428.00 | 312 727.00 |
CU Autres participations | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DK Provisions réglementées | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 908.00 | | | 292 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 428.00 | | | 312 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |