| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 855.00 | 533.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 793.00 | 855.00 | 299 938.00 | 300 793.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 193.00 | 855.00 | 302 338.00 | 303 193.00 |
CU Autres participations | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 371.00 | 10 090.00 | | 26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 174.00 | 16 282.00 | | -9 174.00 |
DK Provisions réglementées | 11 687.00 | 7 809.00 | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 34 385.00 | 39 680.00 | | 34 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 684.00 | 215 027.00 | | 177 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 645.00 | 60 813.00 | | 89 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 953.00 | 276 452.00 | | 267 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 338.00 | 316 132.00 | | 302 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 080.00 | 98 852.00 | | 128 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -3 878.00 | | -3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 264.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174.00 | 8 983.00 | | 9 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 174.00 | 16 282.00 | | -9 174.00 |