| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 577.00 | 811.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 793.00 | 577.00 | 300 216.00 | 300 793.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 709.00 | 577.00 | 316 132.00 | 316 709.00 |
CU Autres participations | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 10 590.00 | | 16 282.00 |
DK Provisions réglementées | 7 809.00 | 3 931.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 39 680.00 | 19 521.00 | | 39 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 027.00 | 232 308.00 | | 215 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 813.00 | 60 000.00 | | 60 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 452.00 | 292 908.00 | | 276 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 132.00 | 312 428.00 | | 316 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 852.00 | 77 979.00 | | 98 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | 3 931.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 3 931.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -3 931.00 | | -3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 264.00 | 24 429.00 | | 25 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983.00 | 13 839.00 | | 8 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 10 590.00 | | 16 282.00 |