| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 056.00 | 4 254.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 797.00 | 26 203.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 310.00 | 4 853.00 | 100 457.00 | 105 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
084 Disponibilités | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
110 Total général Actif | 135 595.00 | 4 853.00 | 130 742.00 | 135 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
252 Charges sociales | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 310.00 | | | 105 310.00 |