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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 15 372.00 | 20 095.00 | 35 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 467.00 | 15 372.00 | 90 095.00 | 105 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
110 Total général Actif | 120 398.00 | 15 372.00 | 105 026.00 | 120 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 831.00 | 6 398.00 | | 2 831.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 393.00 | 81 228.00 | | 72 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 050.00 | 22 073.00 | | 22 050.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 2 169.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 313.00 | 111 867.00 | | 99 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 590.00 | 3 417.00 | | 3 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 079.00 | 55.00 | | -2 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 256.00 | 34 458.00 | | 36 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | 45.00 | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 31 579.00 | 34 175.00 | | 31 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 012.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 176.00 | 21 487.00 | | 22 176.00 |
252 Charges sociales | 2 166.00 | 3 464.00 | | 2 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 875.00 | 9 954.00 | | 5 875.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 056.00 | 108 108.00 | | 100 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -743.00 | 3 760.00 | | -743.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 219.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 364.00 | 529.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 051.00 | 3 450.00 | | -2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |