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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 9 497.00 | 20 504.00 | 30 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 311.00 | 14 807.00 | 90 504.00 | 105 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
084 Disponibilités | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
110 Total général Actif | 141 722.00 | 14 807.00 | 126 915.00 | 141 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 398.00 | 6 864.00 | | 6 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 228.00 | 75 347.00 | | 81 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
230 Autres produits | 2 169.00 | 1 313.00 | | 2 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 867.00 | 83 524.00 | | 111 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 417.00 | 3 154.00 | | 3 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | -150.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 458.00 | 26 298.00 | | 34 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | -325.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 34 175.00 | 25 882.00 | | 34 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 204.00 | | 1 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 487.00 | 15 661.00 | | 21 487.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | 2 973.00 | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 954.00 | 4 853.00 | | 9 954.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 102.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 108.00 | 78 652.00 | | 108 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 760.00 | 4 872.00 | | 3 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 1 042.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 450.00 | 3 199.00 | | 3 450.00 |