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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 700 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 612 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 464 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 741 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 541 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 747 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 360 295.00 | |
CU Autres participations | | | 29 882 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 882 770.00 | | | 29 882 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165 278.00 | | | 20 165 278.00 |
DL TOTAL (I) | 50 048 048.00 | | | 50 048 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 247.00 | | | 312 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 360 295.00 | | | 50 360 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 482 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 485 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 473 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 485 269.00 | | | 20 485 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165 278.00 | | | 20 165 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 612 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 612 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 087.00 | 308 087.00 | | 308 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VC Groupe et associés | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 477.00 | 494 477.00 | | 494 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 247.00 | 312 247.00 | | 312 247.00 |