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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 367 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 581 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 423 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 846 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 093 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 363 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 944 698.00 | |
CU Autres participations | | | 8 213 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 882 770.00 | 29 882 770.00 | | 29 882 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 263.00 | | | 1 008 263.00 |
DH Report à nouveau | 19 157 015.00 | | | 19 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 125 815.00 | 20 165 278.00 | | -21 125 815.00 |
DL TOTAL (I) | 28 922 233.00 | 50 048 048.00 | | 28 922 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 2 010.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 2 150.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 308 087.00 | | 18 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 465.00 | 312 247.00 | | 22 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 944 698.00 | 50 360 295.00 | | 28 944 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 833 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 833 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 065 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 106 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 308 087.00 | | 18 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 697.00 | 20 485 269.00 | | 798 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 924 512.00 | 319 990.00 | | 21 924 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 125 815.00 | 20 165 278.00 | | -21 125 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 612 948.00 | | 1 832 483.00 | 30 612 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 977.00 | 32 415 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 977.00 | 32 415 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612 948.00 | | 1 832 483.00 | 30 612 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 833 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 833 858.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 833 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 2 423 692.00 | 2 423 692.00 | | 2 423 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 692.00 | 2 423 692.00 | | 2 423 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |