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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 35 614 013.00 | 22 647 877.00 | 12 966 137.00 | 35 614 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 614 013.00 | 22 647 877.00 | 12 966 137.00 | 35 614 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
072 Créances – Autres | 3 081 321.00 | | 3 081 321.00 | 3 081 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 803 909.00 | 204 253.00 | 7 599 656.00 | 7 803 909.00 |
084 Disponibilités | 6 836 786.00 | | 6 836 786.00 | 6 836 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 729 597.00 | 204 253.00 | 17 525 344.00 | 17 729 597.00 |
110 Total général Actif | 53 343 611.00 | 22 852 130.00 | 30 491 481.00 | 53 343 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 882 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 008 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 968 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 759 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 512 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 732 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 491 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 098 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 42 020.00 | 41 767.00 | | 42 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 739.00 | 41 767.00 | | 60 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 739.00 | -41 767.00 | | -60 739.00 |
280 Produits financiers | 972 170.00 | 768 720.00 | | 972 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 950 151.00 | 29 977.00 | | 950 151.00 |
294 Charges financières | 1 082 371.00 | 21 833 858.00 | | 1 082 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942 070.00 | 29 977.00 | | 942 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 18 911.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162 859.00 | -21 125 816.00 | | -162 859.00 |