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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 349.00 | 9 769.00 | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 135.00 | 2 785.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 538.00 | 302.00 | 10 236.00 | 10 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 887.00 | 785.00 | 69 102.00 | 69 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 355.00 | | 240 355.00 | 240 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 242.00 | 785.00 | 309 457.00 | 310 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 696.00 | | | -66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 295.00 | | | 226 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 153.00 | | | 276 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 457.00 | | | 309 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 696.00 | | | -66 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 507.00 | 150 431.00 | 2 076.00 | 152 507.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |