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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 703.00 | 164 206.00 | 132 496.00 | 296 703.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 518.00 | 31 600.00 | 271 918.00 | 303 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 333.00 | 164 687.00 | 242 646.00 | 407 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 009.00 | 360 493.00 | 672 516.00 | 1 033 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 198.00 | | 830 198.00 | 830 198.00 |
BZ Autres créances | 379 089.00 | 52 774.00 | 326 315.00 | 379 089.00 |
CF Disponibilités | 910 941.00 | | 910 941.00 | 910 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 115.00 | 52 774.00 | 2 130 341.00 | 2 183 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 124.00 | 413 267.00 | 2 802 857.00 | 3 216 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 642.00 | -66 696.00 | | -2 122 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527 423.00 | -2 055 946.00 | | -3 527 423.00 |
DL TOTAL (I) | -5 550 065.00 | -2 022 642.00 | | -5 550 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242 942.00 | 3 006 279.00 | | 7 242 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 321.00 | 455 037.00 | | 923 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 952.00 | 109 635.00 | | 152 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 708.00 | 76 860.00 | | 33 708.00 |
EA Autres dettes | | 45 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 352 922.00 | 3 692 976.00 | | 8 352 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 857.00 | 1 670 334.00 | | 2 802 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 499.00 | 10 405.00 | 3 820 904.00 | 3 810 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 499.00 | 10 405.00 | 3 820 904.00 | 3 810 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 893.00 | |
GE Autres charges | | | 386 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 824.00 | 1 538 044.00 | | 3 876 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 248.00 | 3 593 990.00 | | 7 404 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 527 423.00 | -2 055 946.00 | | -3 527 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 440.00 | | 430 869.00 | 284 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 724.00 | 266 264.00 | 495.00 | 94 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 518.00 | 99 688.00 | | 64 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 166 576.00 | 495.00 | 30 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 058.00 | 52 774.00 | 11 058.00 | 11 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | 52 774.00 | 11 058.00 | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | 52 774.00 | 11 058.00 | 11 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 321.00 | 923 321.00 | | 923 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 779 499.00 | | | 779 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
VB T. V. A. | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 242 942.00 | 7 242 942.00 | | 7 242 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 137.00 | 1 247 682.00 | 25 455.00 | 1 273 137.00 |
VW T.V.A. | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 922.00 | 8 352 922.00 | | 8 352 922.00 |