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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 703.00 | 64 518.00 | 232 184.00 | 296 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 391.00 | 4 567.00 | 17 823.00 | 22 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 049.00 | 25 639.00 | 236 411.00 | 262 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 419.00 | 94 724.00 | 510 695.00 | 605 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 070.00 | | 473 070.00 | 473 070.00 |
BZ Autres créances | 251 702.00 | 11 058.00 | 240 644.00 | 251 702.00 |
CF Disponibilités | 412 273.00 | | 412 273.00 | 412 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 697.00 | 11 058.00 | 1 159 639.00 | 1 170 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 116.00 | 105 782.00 | 1 670 334.00 | 1 776 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 696.00 | | | -66 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055 946.00 | -66 696.00 | | -2 055 946.00 |
DL TOTAL (I) | -2 022 642.00 | 33 304.00 | | -2 022 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 279.00 | | | 3 006 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 037.00 | 226 295.00 | | 455 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 635.00 | 49 237.00 | | 109 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
EA Autres dettes | 45 165.00 | 621.00 | | 45 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 976.00 | 276 153.00 | | 3 692 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 334.00 | 309 457.00 | | 1 670 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 101.00 | | 1 465 101.00 | 1 465 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 101.00 | | 1 465 101.00 | 1 465 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 375.00 | |
GE Autres charges | | | 148 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 044.00 | 60 594.00 | | 1 538 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 990.00 | 127 290.00 | | 3 593 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055 946.00 | -66 696.00 | | -2 055 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 887.00 | | 589 967.00 | 69 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 434.00 | 605 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 403.00 | 296 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 284 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 404.00 | | 296 703.00 | 52 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | | 271 064.00 | 15 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 22 200.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 94 300.00 | 361.00 | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 64 518.00 | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 29 782.00 | 13.00 | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 375.00 | 72 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 375.00 | 72 317.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 375.00 | 72 317.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 375.00 | 72 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 037.00 | 455 037.00 | | 455 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
UX Autres créances clients | 459 800.00 | 459 800.00 | | 459 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VB T. V. A. | 179 905.00 | 179 905.00 | | 179 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 279.00 | 3 006 279.00 | | 3 006 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 111.00 | 755 835.00 | 24 276.00 | 780 111.00 |
VW T.V.A. | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 976.00 | 3 692 976.00 | | 3 692 976.00 |