| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 583.00 | | 266 583.00 | 266 583.00 |
AN Terrains | 15 763 793.00 | 10 051 882.00 | 5 711 911.00 | 15 763 793.00 |
AP Constructions | 8 982 813.00 | 6 955 370.00 | 2 027 444.00 | 8 982 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 450.00 | 9 272 204.00 | 2 090 246.00 | 11 362 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 490.00 | 450 773.00 | 1 717.00 | 452 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 309 666.00 | | 3 309 666.00 | 3 309 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 690.00 | | 465 690.00 | 465 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 671 798.00 | 26 768 051.00 | 13 903 747.00 | 40 671 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 328.00 | 56 760.00 | 3 625 568.00 | 3 682 328.00 |
BZ Autres créances | 9 813 378.00 | | 9 813 378.00 | 9 813 378.00 |
CF Disponibilités | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735 513.00 | 56 760.00 | 13 678 754.00 | 13 735 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 407 311.00 | 26 824 811.00 | 27 582 500.00 | 54 407 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287 584.00 | 5 287 584.00 | | 5 287 584.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 684.00 | 2 024 444.00 | | 2 024 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 822.00 | 4 250 040.00 | | 1 811 822.00 |
DK Provisions réglementées | 136 409.00 | 214 620.00 | | 136 409.00 |
DL TOTAL (I) | 10 316 499.00 | 12 832 688.00 | | 10 316 499.00 |
DP Provisions pour risques | 3 869 096.00 | 3 137 000.00 | | 3 869 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 154 768.00 | 7 652 495.00 | | 9 154 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 023 864.00 | 10 789 495.00 | | 13 023 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 173.00 | 4 241 335.00 | | 1 017 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 075.00 | 3 212 833.00 | | 923 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007 553.00 | 440 712.00 | | 2 007 553.00 |
EA Autres dettes | 292 294.00 | | | 292 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 137.00 | 7 896 922.00 | | 4 242 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 582 500.00 | 31 519 105.00 | | 27 582 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 827.00 | | 1 426 827.00 | 1 426 827.00 |
FG Production vendue services | 14 666 285.00 | | 14 666 285.00 | 14 666 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 093 112.00 | | 16 093 112.00 | 16 093 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 333 814.00 | |
GE Autres charges | | | 391 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520 303.00 | 211 113.00 | | 1 520 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 936.00 | 211 113.00 | | 1 853 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 092.00 | 5 798.00 | | 1 442 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 092.00 | 5 798.00 | | 1 442 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 844.00 | 205 314.00 | | 411 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 462.00 | 2 183 395.00 | | 819 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523 802.00 | 21 817 875.00 | | 18 523 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 711 979.00 | 17 567 835.00 | | 16 711 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 822.00 | 4 250 040.00 | | 1 811 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 381 775.00 | | 3 292 488.00 | 37 381 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 40 671 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 39 871 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 438.00 | | 256 458.00 | 78 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837 518.00 | | 3 036 159.00 | 36 837 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 819.00 | | -129.00 | 465 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 533 464.00 | | | 533 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 693 727.00 | 2 699 346.00 | 2 465.00 | 16 693 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 655 904.00 | 2 699 346.00 | 2 465.00 | 16 655 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 620.00 | 55.00 | 78 266.00 | 214 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 789 495.00 | 2 553 817.00 | 319 448.00 | 10 789 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 819 480.00 | | 1 442 038.00 | 8 819 480.00 |
6T Sur comptes clients | 222 260.00 | 56 760.00 | 222 260.00 | 222 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 041 740.00 | 56 760.00 | 1 664 298.00 | 9 041 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 045 855.00 | 2 610 631.00 | 2 062 011.00 | 20 045 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390 574.00 | 537 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 003.00 | 3 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 1 520 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 173.00 | 1 017 173.00 | | 1 017 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007 552.00 | 2 007 552.00 | | 2 007 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 294.00 | 292 294.00 | | 292 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 690.00 | 465 690.00 | | 465 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 328.00 | 3 682 328.00 | | 3 682 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 787 867.00 | 787 867.00 | | 787 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219 888.00 | 1 219 888.00 | | 1 219 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 608.00 | 842 608.00 | | 842 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961 395.00 | 13 961 395.00 | | 13 961 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 137.00 | 4 242 137.00 | | 4 242 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |