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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 888.00 | | 341 888.00 | 341 888.00 |
AN Terrains | 18 900 581.00 | 13 682 106.00 | 5 218 475.00 | 18 900 581.00 |
AP Constructions | 9 017 951.00 | 7 674 723.00 | 1 343 228.00 | 9 017 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679 339.00 | 9 864 225.00 | 1 815 114.00 | 11 679 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 490.00 | 451 037.00 | 1 453.00 | 452 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 953 189.00 | | 2 953 189.00 | 2 953 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 413 750.00 | 31 709 913.00 | 11 703 837.00 | 43 413 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 325.00 | 19 985.00 | 3 017 340.00 | 3 037 325.00 |
BZ Autres créances | 11 425 393.00 | | 11 425 393.00 | 11 425 393.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 513 406.00 | 19 985.00 | 14 493 421.00 | 14 513 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 927 157.00 | 31 729 898.00 | 26 197 259.00 | 57 927 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287 584.00 | 5 287 584.00 | | 5 287 584.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 367.00 | 2 025 106.00 | | 2 025 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 682.00 | 444 260.00 | | 1 714 682.00 |
DK Provisions réglementées | 43 404.00 | 69 565.00 | | 43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127 036.00 | 8 882 516.00 | | 10 127 036.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860 096.00 | 3 869 096.00 | | 2 860 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 080 137.00 | 8 836 467.00 | | 8 080 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 940 233.00 | 12 705 563.00 | | 10 940 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 885.00 | 1 667 159.00 | | 3 391 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 545.00 | 285 590.00 | | 749 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 882.00 | 542 177.00 | | 958 882.00 |
EA Autres dettes | 29 677.00 | 432 739.00 | | 29 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 989.00 | 2 927 665.00 | | 5 129 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 197 259.00 | 24 515 744.00 | | 26 197 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 641.00 | | 1 349 641.00 | 1 349 641.00 |
FG Production vendue services | 11 718 406.00 | | 11 718 406.00 | 11 718 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 047.00 | | 13 068 047.00 | 13 068 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 827 674.00 | |
GE Autres charges | | | 215 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 484 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 162.00 | 66 844.00 | | 26 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 162.00 | 66 844.00 | | 26 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 162.00 | 66 844.00 | | 26 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 438.00 | 176 565.00 | | 601 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 179.00 | 13 484 737.00 | | 18 050 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 497.00 | 13 040 476.00 | | 16 335 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 682.00 | 444 260.00 | | 1 714 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 295 662.00 | | 2 118 088.00 | 41 295 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 413 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 003 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 550.00 | | 84 650.00 | 325 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 504 422.00 | | 2 499 128.00 | 40 504 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 690.00 | | -465 690.00 | 465 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 953 189.00 | | | 2 953 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254 086.00 | 1 572 284.00 | | 22 254 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216 263.00 | 1 572 284.00 | | 22 216 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 565.00 | | 26 162.00 | 69 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 705 563.00 | 3 077 430.00 | 4 842 760.00 | 12 705 563.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 652 336.00 | 231 207.00 | | 7 652 336.00 |
6T Sur comptes clients | 67 863.00 | 59 018.00 | 106 896.00 | 67 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720 199.00 | 290 225.00 | 106 896.00 | 7 720 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 495 328.00 | 3 367 655.00 | 4 975 817.00 | 20 495 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 117 899.00 | |
UG ‐ Financières | | | 249 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 885.00 | 3 391 885.00 | | 3 391 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601 438.00 | 601 438.00 | | 601 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 882.00 | 958 882.00 | | 958 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 325.00 | 3 037 325.00 | | 3 037 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 896 652.00 | 896 652.00 | | 896 652.00 |
VC Groupe et associés | 9 164 873.00 | 9 164 873.00 | | 9 164 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 647.00 | 1 152 647.00 | | 1 152 647.00 |
VP Divers | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 462 717.00 | 14 462 717.00 | | 14 462 717.00 |
VW T.V.A. | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 989.00 | 5 129 989.00 | | 5 129 989.00 |