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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 238.00 | | 257 238.00 | 257 238.00 |
AN Terrains | 17 747 700.00 | 12 247 945.00 | 5 499 755.00 | 17 747 700.00 |
AP Constructions | 8 982 813.00 | 7 520 246.00 | 1 462 567.00 | 8 982 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472 052.00 | 9 649 504.00 | 1 822 548.00 | 11 472 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 490.00 | 450 905.00 | 1 585.00 | 452 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 849 367.00 | | 1 849 367.00 | 1 849 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 690.00 | | 465 690.00 | 465 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 295 662.00 | 29 906 422.00 | 11 389 240.00 | 41 295 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983 493.00 | 67 863.00 | 6 915 630.00 | 6 983 493.00 |
BZ Autres créances | 6 132 213.00 | | 6 132 213.00 | 6 132 213.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 194 367.00 | 67 863.00 | 13 126 504.00 | 13 194 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 490 029.00 | 29 974 285.00 | 24 515 744.00 | 54 490 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287 584.00 | 5 287 584.00 | | 5 287 584.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 106.00 | 2 024 684.00 | | 2 025 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 260.00 | 1 811 822.00 | | 444 260.00 |
DK Provisions réglementées | 69 565.00 | 136 409.00 | | 69 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 516.00 | 10 316 499.00 | | 8 882 516.00 |
DP Provisions pour risques | 3 869 096.00 | 3 869 096.00 | | 3 869 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 836 467.00 | 9 154 768.00 | | 8 836 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 705 563.00 | 13 023 864.00 | | 12 705 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 159.00 | 1 017 173.00 | | 1 667 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 590.00 | 923 075.00 | | 285 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 177.00 | 2 007 553.00 | | 542 177.00 |
EA Autres dettes | 432 739.00 | 292 294.00 | | 432 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 927 665.00 | 4 242 137.00 | | 2 927 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 515 744.00 | 27 582 500.00 | | 24 515 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 627.00 | | 1 467 627.00 | 1 467 627.00 |
FG Production vendue services | 10 652 469.00 | | 10 652 469.00 | 10 652 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 096.00 | | 12 120 096.00 | 12 120 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 014.00 | |
GE Autres charges | | | 285 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 634 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 844.00 | 1 520 303.00 | | 66 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 844.00 | 1 853 936.00 | | 66 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 442 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 844.00 | 411 844.00 | | 66 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 565.00 | 819 462.00 | | 176 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 737.00 | 18 523 802.00 | | 13 484 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040 476.00 | 16 711 979.00 | | 13 040 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 260.00 | 1 811 822.00 | | 444 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671 798.00 | | 623 865.00 | 40 671 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 295 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 420.00 | | 325 550.00 | 63 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -63 420.00 | | 40 504 422.00 | -63 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 895.00 | | 54 075.00 | 334 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 871 213.00 | | 569 790.00 | 39 871 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 690.00 | | | 465 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390 609.00 | 2 863 477.00 | | 19 390 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352 786.00 | 2 863 477.00 | | 19 352 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 409.00 | | 66 844.00 | 136 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 023 864.00 | 769 829.00 | 1 088 130.00 | 13 023 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 377 443.00 | 274 894.00 | | 7 377 443.00 |
6T Sur comptes clients | 56 760.00 | 116 724.00 | 105 621.00 | 56 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 434 202.00 | 391 618.00 | 105 621.00 | 7 434 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 594 475.00 | 1 161 447.00 | 1 260 595.00 | 20 594 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 632.00 | 1 193 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 159.00 | 1 667 159.00 | | 1 667 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 565.00 | 176 565.00 | | 176 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 177.00 | 542 177.00 | | 542 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 739.00 | 432 739.00 | | 432 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 690.00 | 465 690.00 | | 465 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 983 493.00 | 6 983 493.00 | | 6 983 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 513 509.00 | 513 509.00 | | 513 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 827.00 | 1 984 827.00 | | 1 984 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 555 729.00 | 3 555 729.00 | | 3 555 729.00 |
VP Divers | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 587 291.00 | 13 587 291.00 | | 13 587 291.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 665.00 | 2 927 665.00 | | 2 927 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |