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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 136 502.00 | 129 770.00 | 6 731.00 | 136 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 600.00 | 136 340.00 | 2 260.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 842.00 | 122 017.00 | 26 825.00 | 148 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 910.00 | 403 098.00 | 103 811.00 | 506 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BP En cours de production de services | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 671.00 | | 242 671.00 | 242 671.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 403 274.00 | | 403 274.00 | 403 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 841.00 | | 767 841.00 | 767 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 750.00 | 403 098.00 | 871 652.00 | 1 274 750.00 |
CU Autres participations | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DL TOTAL (I) | 582 755.00 | | | 582 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
EA Autres dettes | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 652.00 | | | 871 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 948.00 | | | 278 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 507.00 | 19 142.00 | 9 550.00 | 393 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 535.00 | 19 142.00 | 9 550.00 | 378 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 598.00 | 278 598.00 | | 278 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 598.00 | 278 598.00 | 12 000.00 | 290 598.00 |