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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 781.00 | 9 188.00 | 5 593.00 | 14 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 193.00 | 395 628.00 | 75 564.00 | 471 193.00 |
040 Immobilisations financières | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 809.00 | 404 817.00 | 156 992.00 | 561 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 273.00 | | 265 273.00 | 265 273.00 |
072 Créances – Autres | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
084 Disponibilités | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
088 Caisse | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 052.00 | | 871 052.00 | 871 052.00 |
110 Total général Actif | 1 432 860.00 | 404 817.00 | 1 028 044.00 | 1 432 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 693 842.00 | 1 379 093.00 | | 1 693 842.00 |
222 Production stockée | -30 298.00 | 27 525.00 | | -30 298.00 |
224 Production immobilisée | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 494.00 | 23 696.00 | | 30 494.00 |
230 Autres produits | 22 641.00 | 15 701.00 | | 22 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 729 597.00 | 1 446 014.00 | | 1 729 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 845 377.00 | 704 358.00 | | 845 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 930.00 | -16 382.00 | | -30 930.00 |
242 Autres charges externes. | 230 962.00 | 197 178.00 | | 230 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 746.00 | 17 324.00 | | 21 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 992.00 | 267 820.00 | | 325 992.00 |
252 Charges sociales | 147 589.00 | 119 148.00 | | 147 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 821.00 | 17 006.00 | | 17 821.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 1.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 559 109.00 | 1 306 453.00 | | 1 559 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 488.00 | 139 561.00 | | 170 488.00 |
280 Produits financiers | 18 496.00 | 16 029.00 | | 18 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 993.00 | 6 747.00 | | 2 993.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 579.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 979.00 | 16 265.00 | | 3 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 34 995.00 | | 44 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 290.00 | 110 498.00 | | 142 290.00 |