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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | 13 714.00 | 2 157.00 | 15 871.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 332.00 | 126 731.00 | 5 601.00 | 132 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 780.00 | 133 674.00 | 3 106.00 | 136 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 276.00 | 135 952.00 | 28 324.00 | 164 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 318.00 | 410 071.00 | 111 247.00 | 521 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
BP En cours de production de services | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 497.00 | | 345 497.00 | 345 497.00 |
BZ Autres créances | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CF Disponibilités | 260 160.00 | | 260 160.00 | 260 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 069.00 | | 815 069.00 | 815 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 387.00 | 410 071.00 | 926 316.00 | 1 336 387.00 |
CU Autres participations | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 755.00 | | | 262 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 597 253.00 | | | 597 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
EA Autres dettes | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 063.00 | | | 329 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 316.00 | | | 926 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 063.00 | | | 329 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 098.00 | 17 006.00 | 10 033.00 | 403 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | 343.00 | 1 600.00 | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 127.00 | 16 663.00 | 8 433.00 | 388 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 066.00 | 435 066.00 | 12 000.00 | 447 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 063.00 | 329 063.00 | | 329 063.00 |